REBALANSER SŁOWNIK
ETF i portfel

Replikacja ETF (fizyczna vs syntetyczna)

Definicja

Replikacja fizyczna kupuje realne akcje lub obligacje z indeksu. Replikacja syntetyczna odwzorowuje indeks przez umowy swap z bankiem - bez fizycznego trzymania wszystkich spółek w portfelu.

Większość polskich inwestorów intuicyjnie woli replikację fizyczną - wiedzą, że fundusz faktycznie posiada papiery spółek z indeksu. Replikacja syntetyczna zawiera umowę swap z bankiem (kontrahentem), który zobowiązuje się dostarczyć zwrot indeksu; pod spodem fundusz może trzymać inny koszyk zabezpieczający.

Syntetyki bywają tańsze w śledzeniu wąskich indeksów i mogą ograniczać stratę z podatku u źródła od dywidend USA - struktura swapu nie zawsze przechodzi przez ten sam łańcuch WHT co fizyczny zakup akcji. To nie jest „zerowy podatek” gwarantowany prawnie: fizyczne fundusze zdomicyliowane w Irlandii płacą zwykle 15% podatku u źródła od amerykańskich dywidend (umowa IRS-Irlandia), nie 30%. Każda linia funduszu ma własny KID - porównuj błąd odwzorowania i TER, nie tylko metodę replikacji.

Minusem syntetyków jest ryzyko kontrahenta - zależność od solidności banku w swapie. Dla wielu inwestorów UCITS fizyczny ETF na ten sam indeks jest prostszy psychicznie i wystarczający kosztowo.

Przykład

Fizyczny ETF na MSCI World kupuje tysiące akcji i trzyma je u depozytariusza. Syntetyczny ETF na S&P 500 zawiera umowę z bankiem, który dostarcza zwrot indeksu, zabezpieczając ją płynnym koszykiem - Ty kupujesz jednostkę notowaną na giełdzie, nie pojedyncze akcje Apple czy Microsoft.

Czytaj też: VWCE vs S&P 500 (VUSA) - co wybrać na IKE i XTB?

Zapomnij o arkuszach. Policz rebalans swojego portfela w 30 sekund

Wpisz pozycje, ustaw wagi docelowe i sprawdź listę dokupów po kolejnej wpłacie - bez rejestracji, dane w przeglądarce.

Uruchom RebalanserX (bez rejestracji)

Zgłoś błąd w tekście

Widzisz błąd, literówkę, nieaktualną liczbę lub niejasne zdanie? Napisz, co się nie zgadza - poprawimy treść niezwłocznie.

Treść ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa w rozumieniu KNF. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie.