REBALANSER SŁOWNIK
Wyniki i ryzyko

ROA (rentowność aktywów)

Definicja

ROA (ang. Return on Assets, rentowność aktywów) pokazuje, jak efektywnie spółka wykorzystuje cały majątek - własny i finansowany długiem - do generowania zysku. Uzupełnia ROE: niskie ROA przy wysokim ROE to często sygnał, że wynik opiera się na kredytach.

ROA dzieli zysk netto przez sumę aktywów - fabryki, zapasy, gotówkę, patenty, wszystko co firma posiada. Nie interesuje go, czy majątek kupiono za własne pieniądze, czy za pożyczkę. To surowszy test: czy aktywa firmy realnie zarabiają, czy tylko wyglądają imponująco w bilansie.

W panelu brokera ROA pomaga zweryfikować historię z wysokim ROE. Jeśli ROE jest bardzo wysokie, a ROA ledwo przekracza kilka procent, często znaczy to, że rentowność dla akcjonariuszy wynika z dźwigni finansowej (dużego długu), nie z przewagi operacyjnej. Porównuj ROA zawsze w obrębie tej samej branży: spółki technologiczne (mało fabryk) naturalnie mają wyższe ROA niż deweloperzy czy przemysł ciężki, gdzie 6-8% bywa już solidnym wynikiem.

Dla inwestora pasywnego w ETF-ach ROA to tło edukacyjne przy czytaniu raportów. Dla kupującego pojedyncze akcje na polskim koncie maklerskim - praktyczny filtr obok marży i zadłużenia.

Przykład

Firma ma aktywa o wartości 10 mln zł - hale, maszyny i towar, częściowo sfinansowane kredytem. Zysk netto w roku to 500 tys. zł. ROA wynosi 5% (0,5 mln / 10 mln). To rentowność całego majątku, niezależnie od tego, ile z tego opłacili właściciele, a ile bank.

Czytaj też: VWCE vs S&P 500 (VUSA) - co wybrać na IKE i XTB?

Zapomnij o arkuszach. Policz rebalans swojego portfela w 30 sekund

Wpisz pozycje, ustaw wagi docelowe i sprawdź listę dokupów po kolejnej wpłacie - bez rejestracji, dane w przeglądarce.

Uruchom RebalanserX (bez rejestracji)

Zgłoś błąd w tekście

Widzisz błąd, literówkę, nieaktualną liczbę lub niejasne zdanie? Napisz, co się nie zgadza - poprawimy treść niezwłocznie.

Treść ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa w rozumieniu KNF. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie.