REBALANSER SŁOWNIK
ETF i portfel

AuM (wielkość funduszu)

Definicja

AuM (aktywa pod zarządzaniem) to łączna wartość rynkowa wszystkich aktywów, jakimi zarządza dany fundusz ETF lub instytucja finansowa.

Dla inwestora pasywnego wielkość AuM danego funduszu jest jednym z kluczowych kryteriów bezpieczeństwa i opłacalności. Fundusze o wysokim AuM (w Europie bezpieczna granica to powyżej 100 mln EUR) cechują się wyższą płynnością, węższymi spreadami giełdowymi oraz znacznie niższym ryzykiem likwidacji przez emitenta.

Utrzymanie funduszu kosztuje - jeśli ETF nie zbierze od inwestorów odpowiednio dużego kapitału, opłaty z TER nie pokryją kosztów operacyjnych emitenta (compliance, audyt, animatorzy rynku). Wtedy grozi zamknięcie funduszu lub przymusowe scalenie z innym instrumentem, co zmusza Cię do przedwczesnej sprzedaży - często z uruchomieniem podatku Belki poza IKE/IKZE.

Przy tym samym indeksie wybieraj większe AuM: dwa ETF-y na Nasdaq-100 to nie to samo ryzyko operacyjne, nawet jeśli oba mają podobny TER. Duży fundusz to też głębszy arkusz zleceń i mniejsze tarcie przy każdym Twoim dokupie.

Przykład

Przeglądasz dwa ETF-y na ten sam indeks Nasdaq-100. Pierwszy ma AuM na poziomie 3 miliardów euro, drugi zaledwie 15 milionów euro. Wybór większego funduszu chroni Cię przed ryzykiem, że emitent za pół roku zamknie niszowy projekt, zmuszając Cię do przedwczesnej sprzedaży jednostek i rozliczenia zysku w PIT-38.

Zapomnij o arkuszach. Policz rebalans swojego portfela w 30 sekund

Wpisz pozycje, ustaw wagi docelowe i sprawdź listę dokupów po kolejnej wpłacie - bez rejestracji, dane w przeglądarce.

Uruchom wersję Beta (bez rejestracji)

Treść ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa w rozumieniu KNF. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie.