REBALANSER SŁOWNIK
ETF i portfel

ETF Dist (Dystrybuujący)

Definicja

ETF dystrybuujący (oznaczany w panelu jako Dist) regularnie wypłaca dywidendy i odsetki z obligacji na rachunek gotówkowy u brokera - kwartalnie lub półrocznie.

Fundusze dystrybuujące są popularne wśród inwestorów, których celem jest budowa źródła pasywnego dochodu w fazie konsumpcji kapitału. Wypłaty następują najczęściej kwartalnie lub półrocznie.

Głównym minusem tego rozwiązania dla inwestora z Polski są podatki oraz koszty. Każda wypłacona dywidenda z zagranicznego funduszu (np. zarejestrowanego w Irlandii) podlega opodatkowaniu stawką 19%. Jeśli broker nie rozlicza tego automatycznie, inwestor musi samodzielnie wykazać ten dochód w rocznym zeznaniu PIT-38 (używając formularza PIT/ZG i przeliczając kursy walut z dnia poprzedzającego wypłatę).

Ponowne, ręczne inwestowanie tych środków wiąże się również z ponoszeniem spreadów walutowych u brokera.

Przykład

Posiadasz jednostki Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist). Raz na kwartał fundusz podlicza dywidendy zebrane od tysięcy spółek i przelewa na Twoje konto maklerskie w XTB lub mBanku żywą gotówkę w dolarach (USD) lub euro (EUR), proporcjonalnie do liczby posiadanych przez Ciebie sztuk funduszu.

Czytaj też: artykuł na blogu →

Zapomnij o arkuszach. Policz rebalans swojego portfela w 30 sekund

Wpisz pozycje, ustaw wagi docelowe i sprawdź listę dokupów po kolejnej wpłacie - bez rejestracji, dane w przeglądarce.

Uruchom wersję Beta (bez rejestracji)

Treść ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani doradztwa w rozumieniu KNF. Decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie.